ナティクシス・アセット・マネジメント・ナティクシス・キ

VALCXTI:FP
102,522.00
EUR
1.00
0.00%
更新日時 2018/08/16
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 08/17/2018)
8.578
設定日
12/10/2009
52週レンジ
102,522.00 - 102,837.50
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前日終値
102,523.00
52週レンジ
102,522.00 - 102,837.50
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.20%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 08/17/2018)
8.578
設定日
12/10/2009
ファンドマネージャ
DIDIER LACOMBE
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.74 百万 1.48
100.00 千 83.30 百万 1.24
75.18 千 75.27 百万 1.12
57.90 千 58.58 百万 0.87
50.00 千 49.92 百万 0.74
62.00 千 40.41 百万 0.60
38.89 千 39.22 百万 0.58
38.37 千 38.89 百万 0.58
31.83 千 31.91 百万 0.47
30.05 千 30.43 百万 0.45
企業概要
ナティクシスキャッシュEURIBOR(Natixis Cash Euribor)は、フランス籍のオープンエ ンド型マネーマーケットファンド。管理手数料差し引き後の純資産が、常にEONIAレート を上回ることを目標とする。各種現物銘柄および短期・中期債に投資する。すべての現物銘柄および債券は、EURIBOR 3カ月指数で指数化される。
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com