Natixis Asset Management Nat

VALCXSJ:FP
56,567.93
EUR
0.44
0.00%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
56,567.93 - 56,746.96
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
56,568.37
52週レンジ
56,567.93 - 56,746.96
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
56,567.93
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
165.586
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIDIER LACOMBE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 170.86 百万 100.00
企業概要
Natixis Securite Jour is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a constant increase in NAV greater than that of the Eonia rate, net of management fees. The fund invests in various cash instruments and short/medium term bonds. All cash instruments and bonds shall be indexed to the Eonia index,using back-to-back swaps when necessary.
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com