Security-Value Cash Flow Fun

VALCSHU:AV
26.47
USD
0.06
0.23%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.40 - 30.51
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-5.63%
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前日終値
26.41
52週レンジ
26.40 - 30.51
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
26.47
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
388.464
設定日
06/30/1997
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.08645
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.55 千 5.84 百万 1.89
4.93 千 5.21 百万 1.69
4.97 千 5.14 百万 1.66
4.14 千 4.62 百万 1.50
3.83 千 4.17 百万 1.35
3.95 千 3.94 百万 1.28
3.13 千 3.66 百万 1.19
3.40 千 3.64 百万 1.18
3.25 千 3.44 百万 1.11
3.68 千 3.39 百万 1.10
企業概要
Value Cash Flow Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a high level of current income and, secondarily, capital appreciation. The Fund invests in high yield corporate bonds, which entail greater risks than investment grade debt securities. The Fund hedges most of its non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Muzinich & Co Ltd
24 Upper Brook Street
London W1Y 1PD
UK
電話番号
+44 20 7493 8018
Webサイト
www.muzinich.com