Valora Cash Fi Rf Cp

VALCHCP:BZ
1.09
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
5.52%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.089125
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
22.741
設定日
07/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 1.48 百万 7.31
157.00 1.41 百万 6.96
28.13 千 1.23 百万 6.05
4.33 千 1.23 百万 6.05
1.00 千 1.04 百万 5.14
1.00 千 1.00 百万 4.93
69.00 826.58 千 4.07
68.00 651.34 千 3.21
57.00 545.93 千 2.69
55.00 526.73 千 2.59
企業概要
Valora Cash Fi Rf Cp is an close-end fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
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