Valora Cash Fi Rf Cp

VALCHCP:BZ
1.06
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
2.75%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.060539
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
20.173
設定日
07/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.00 1.51 百万 9.01
155.00 1.45 百万 8.62
1.00 千 1.03 百万 6.12
1.00 千 1.01 百万 6.03
16.85 千 717.95 千 4.28
2.59 千 717.67 千 4.27
68.00 634.96 千 3.78
57.00 581.78 千 3.47
50.00 517.28 千 3.08
55.00 513.52 千 3.06
企業概要
Valora Cash Fi Rf Cp is an close-end fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
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