Valora Cash Fi Rf Cp

VALCHCP:BZ
1.10
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.10
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
6.53%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.03 - 1.10
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
6.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.09956
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
22.959
設定日
07/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.00 2.01 百万 8.92
155.00 1.50 百万 6.65
157.00 1.43 百万 6.34
4.68 千 1.34 百万 5.95
28.16 千 1.24 百万 5.51
1.00 千 1.09 百万 4.82
104.00 1.01 百万 4.46
1.00 千 1.00 百万 4.44
69.00 720.42 千 3.19
685.19 千 687.61 千 3.05
企業概要
Valora Cash FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
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