Security - Value Investment

VALCHCA:AV
145.88
EUR
0.99
0.68%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
144.48 - 157.66
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.41%
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前日終値
144.89
52週レンジ
144.48 - 157.66
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-3.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
145.88
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
4.182
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 12/03/2018)
1.75
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.00 千 832.81 千 18.85
5.30 千 812.99 千 18.40
2.50 千 569.25 千 12.88
28.30 千 553.27 千 12.52
2.55 千 469.05 千 10.62
20.00 千 455.80 千 10.32
30.00 千 449.70 千 10.18
企業概要
Value Investment Fonds Chance is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term returns by minimizing risks. The Fund invests in international stocks, corporate bonds, European bonds, convertible bonds and bonds in emerging markets.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0