La Vilhena Funds SICAV PLC -

VALBOFD:MV
334.20
EUR
0.11
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
333.62 - 341.56
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
334.30
52週レンジ
333.62 - 341.56
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malta
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
334.195
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
163.419
設定日
07/24/2002
直近配当額 ( 05/02/2017)
4.440832
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 千 9.67 百万 5.84
6.88 千 7.45 百万 4.50
3.97 千 5.65 百万 3.41
4.32 千 5.61 百万 3.39
4.22 千 5.51 百万 3.33
3.42 千 4.55 百万 2.75
4.50 千 4.45 百万 2.69
3.75 千 4.34 百万 2.62
3.65 千 4.23 百万 2.55
3.03 千 4.13 百万 2.49
企業概要
Vilhena Malta Bond Fund is an open-end investment company incorporated in Malta. The Fund's objective is to maximize the total return and minimize the volatility, while attaining a desirable level of liquidity. The Fund invests in Maltese debt securities whether listed or unlisted and to a certain extent other collective investment schemes listed on the Malta Stock Exchange.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt