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Security - Value Investment

VALBAST:AV
129.84
EUR
0.33
0.25%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
118.00 - 131.60
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
129.51
52週レンジ
118.00 - 131.60
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
129.84
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
8.371
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.404
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 1.58 百万 18.80
117.50 千 1.56 百万 18.62
141.00 千 1.55 百万 18.45
72.00 千 871.20 千 10.37
4.05 千 691.50 千 8.23
78.00 千 600.60 千 7.15
29.00 千 441.09 千 5.25
1.80 千 430.78 千 5.13
19.00 千 420.09 千 5.00
企業概要
Value Investment Fonds Basis is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve long-term returns. The Fund invests in international stocks, bonds in emerging markets, corporate bonds, european bonds and convertible bonds.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0