Security - Value Investment

VALBAST:AV
124.81
EUR
0.27
0.22%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
124.35 - 129.77
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
125.08
52週レンジ
124.35 - 129.77
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
125.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
14.896
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.7701
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.00 2.21 百万 19.47
175.00 千 2.20 百万 19.35
195.50 千 2.05 百万 18.04
98.00 千 1.15 百万 10.15
5.60 千 921.04 千 8.10
100.00 千 816.00 千 7.18
2.73 千 621.40 千 5.47
37.50 千 579.75 千 5.10
24.50 千 566.20 千 4.98
企業概要
Value Investment Fonds Basis is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve long-term returns. The Fund invests in international stocks, bonds in emerging markets, corporate bonds, european bonds and convertible bonds.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0