Security - Value Investment

VALBAST:AV
123.60
EUR
0.15
0.12%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
123.34 - 128.17
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-2.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.45
52週レンジ
123.34 - 128.17
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
123.6
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
14.896
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.4281
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.00 2.14 百万 19.45
170.00 千 2.13 百万 19.33
195.50 千 2.04 百万 18.56
98.00 千 1.15 百万 10.41
5.60 千 859.01 千 7.80
100.00 千 737.00 千 6.69
2.73 千 621.62 千 5.64
24.50 千 558.36 千 5.07
35.00 千 524.65 千 4.76
企業概要
Value Investment Fonds Basis is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve long-term returns. The Fund invests in international stocks, bonds in emerging markets, corporate bonds, european bonds and convertible bonds.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0