Security - Value Investment

VALBASA:AV
109.73
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
108.75 - 113.47
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
109.83
52週レンジ
108.75 - 113.47
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
109.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
14.896
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 12/01/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.00 2.18 百万 19.23
171.00 千 2.15 百万 19.01
195.50 千 2.05 百万 18.16
98.00 千 1.15 百万 10.18
5.60 千 859.75 千 7.60
100.00 千 800.00 千 7.07
2.73 千 619.41 千 5.47
24.50 千 587.27 千 5.19
37.00 千 569.43 千 5.03
企業概要
Value Investment Fonds Basis is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve long-term returns. The Fund invests in international stocks, bonds in emerging markets, corporate bonds, european bonds and convertible bonds.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0