Valbury Balanced I

VALBALI:IJ
1,246.55
IDR
10.56
0.85%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,103.66 - 1,332.70
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
1,235.99
52週レンジ
1,103.66 - 1,332.70
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,246.545
資産総額 (十億 IDR) ( 12/31/2015)
32.588
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Valbury Balanced I is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund's objective is to achieve medium- to long-term optimal investment growth. The Fund invests between 5% to 79% of its assets in Indonesian equity securities as well as between 5% to 79% of its assets in Indonesian debt securities.
住所
PT Valbury Capital Management
Menara Karya 10th Floor.
Jl. HR Rasuna Said Block X-5,
Kav. 1-2
Jakarta 12950
電話番号
+62-21-255-33747