Dynamic Value Balanced Fund

VALBALA:CN
17.73
CAD
0.15
0.85%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.47 - 18.55
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.58
52週レンジ
17.47 - 18.55
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
17.73
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
758.240
設定日
02/28/1992
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
CECILIA MO / DOMENIC BELLISSIMO
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.60 千 20.73 百万 2.86
23.08 千 20.69 百万 2.85
20.24 千 19.99 百万 2.75
166.15 千 19.72 百万 2.72
255.30 千 19.68 百万 2.71
221.52 千 18.60 百万 2.56
180.20 千 18.30 百万 2.52
628.90 千 17.11 百万 2.36
146.70 千 17.03 百万 2.35
160.14 千 15.89 百万 2.19
企業概要
Dynamic Value Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide as high a level of interest income, dividend income and capital appreciation as is consistent with safety of capital. The Fund invests in high quality equity securities and debt obligations, such as bonds, bills and notes of or guaranteed by, Canadian issuers.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca