Valmex - Fondo Valmex SA de

VALB2FI0:MM
Mexico SE
5.0545
MXN
0.0007
0.01%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.8120 - 5.0545
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
4.14%
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前日終値
5.0538
52週レンジ
4.8120 - 5.0545
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
5.0545
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
355.544
設定日
01/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
993.99 千 99.33 百万 27.90
958.76 千 99.32 百万 27.90
986.20 千 99.32 百万 27.90
400.51 千 40.03 百万 11.24
179.11 千 17.96 百万 5.05
企業概要
Fondo Valmex SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities.issued by the Federal Government, Corporations and repurchase agreements no longer than 5 days, it's benchmark is PIP Fondeo-B Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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