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Valmex - Fondo Valmex SA de

VALB2FI0:MM
BMV Mexico
5.5577
MXN
0.0003
0.00%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.4137 - 5.5574
1年トータルリターン
3.84%
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前日終値
5.5574
52週レンジ
5.4137 - 5.5574
1年トータルリターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
5.557658
資産総額 (百万 MXN) ( 12/31/2019)
945.862
設定日
01/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.68 百万 565.35 百万 25.89
4.58 百万 461.92 百万 21.15
3.00 百万 299.89 百万 13.73
2.65 百万 265.46 百万 12.16
2.44 百万 243.74 百万 11.16
2.44 百万 243.74 百万 11.16
1.03 百万 103.43 百万 4.74
企業概要
Fondo Valmex SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities.issued by the Federal Government, Corporations and repurchase agreements no longer than 5 days, it's benchmark is PIP Fondeo-B Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx