Valmex - Fondo Valmex SA de

VALB2FI0:MM
Mexico SE
5.0097
MXN
0.0007
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.7782 - 5.0097
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
5.0090
52週レンジ
4.7782 - 5.0097
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
5.009704
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2018)
319.341
設定日
01/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 101.22 百万 31.66
940.07 千 94.22 百万 29.47
933.81 千 93.63 百万 29.28
289.91 千 30.09 百万 9.41
5.74 千 586.86 千 0.18
企業概要
Fondo Valmex SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities.issued by the Federal Government, Corporations and repurchase agreements no longer than 5 days, it's benchmark is PIP Fondeo-B Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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