Valmex - Fondo Valmex SA de

VALB0FI0:MM
Mexico SE
6.5597
MXN
0.0039
0.06%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.1228 - 6.5597
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
6.93%
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前日終値
6.5558
52週レンジ
6.1228 - 6.5597
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
6.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
6.55971
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
355.544
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 109.19 百万 28.80
1.08 百万 109.19 百万 28.80
1.10 百万 109.19 百万 28.80
372.06 千 37.03 百万 9.76
145.67 千 14.57 百万 3.84
企業概要
Fondo Valmex SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities.issued by the Federal Government, Corporations and repurchase agreements no longer than 5 days, it's benchmark is PIP Fondeo-B Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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