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Valmex - Fondo Valmex SA de

VALB0FI0:MM
BMV Mexico
7.3136
MXN
0.0005
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.0658 - 7.3136
1年トータルリターン
4.90%
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前日終値
7.3130
52週レンジ
7.0658 - 7.3136
1年トータルリターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
7.313583
資産総額 (百万 MXN) ( 12/31/2019)
945.862
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 百万 572.21 百万 26.06
5.68 百万 572.21 百万 26.06
5.00 百万 502.12 百万 22.87
2.39 百万 239.69 百万 10.91
2.40 百万 239.69 百万 10.91
707.56 千 70.09 百万 3.19
企業概要
Fondo Valmex SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities.issued by the Federal Government, Corporations and repurchase agreements no longer than 5 days, it's benchmark is PIP Fondeo-B Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx