Al Frank Fund

VALAX:US
NASDAQ GM
24.89
USD
0.14
0.56%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.63 - 26.91
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
25.03
52週レンジ
23.63 - 26.91
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
24.89
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
82.917
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.1849
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
JOHN BUCKINGHAM / MARK A MOWREY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.48 百万 2.48 百万 2.92
12.00 千 2.22 百万 2.61
17.00 千 1.77 百万 2.08
35.00 千 1.74 百万 2.05
9.00 千 1.65 百万 1.94
60.00 千 1.65 百万 1.94
8.50 千 1.57 百万 1.85
31.00 千 1.56 百万 1.84
35.00 千 1.51 百万 1.77
15.00 千 1.48 百万 1.74
企業概要
Al Frank Fund is an open-end fund incorporated seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities that are out of favor or undervalued and holds on to them until the advisor believes that the securities have reached a fair value or when a strong market sell signal has been generated.
住所
Northern Lights Fund Trust II
17605 Wright Street
Omaha, NE 68130
USA
電話番号
1-402-895-1600
Webサイト
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