Al Frank Fund

VALAX:US
NASDAQ GM
24.08
USD
0.57
2.31%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.81 - 26.91
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
24.65
52週レンジ
23.81 - 26.91
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
24.08
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
78.730
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.1849
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 百万 2.06 百万 2.32
17.00 千 1.92 百万 2.17
8.00 千 1.81 百万 2.04
50.00 千 1.77 百万 1.99
8.50 千 1.76 百万 1.99
35.00 千 1.70 百万 1.92
14.00 千 1.64 百万 1.85
8.00 千 1.62 百万 1.83
12.00 千 1.56 百万 1.76
31.00 千 1.50 百万 1.70
企業概要
Al Frank Fund is an open-end fund incorporated seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities that are out of favor or undervalued and holds on to them until the advisor believes that the securities have reached a fair value or when a strong market sell signal has been generated.
住所
Northern Lights Fund Trust II
17605 Wright Street
Omaha, NE 68130
USA
電話番号
1-402-895-1600
Webサイト
-