Al Frank Fund

VALAX:US
NASDAQ GM
26.20
USD
0.15
0.58%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.14 - 26.61
1年トータルリターン
20.08%
年初来リターン
5.52%
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前日終値
26.05
52週レンジ
22.14 - 26.61
1年トータルリターン
19.54%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
26.2
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
88.583
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.1849
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
JOHN BUCKINGHAM / MARK A MOWREY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 2.27 百万 2.67
42.00 千 2.19 百万 2.58
21.00 千 1.92 百万 2.26
17.00 千 1.87 百万 2.20
1.86 百万 1.86 百万 2.19
60.00 千 1.67 百万 1.97
31.00 千 1.61 百万 1.90
9.00 千 1.52 百万 1.79
35.00 千 1.50 百万 1.77
8.50 千 1.45 百万 1.71
企業概要
Al Frank Fund is an open-end fund incorporated seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities that are out of favor or undervalued and holds on to them until the advisor believes that the securities have reached a fair value or when a strong market sell signal has been generated.
住所
Northern Lights Fund Trust II
17605 Wright Street
Omaha, NE 68130
USA
電話番号
1-402-895-1600
Webサイト
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