Security - Value Investment

VALASSM:AV
160.78
EUR
0.54
0.34%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.33 - 163.38
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
160.24
52週レンジ
158.33 - 163.38
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
160.78
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
780.133
設定日
10/15/1996
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.0404
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
HEINZ KETTNER
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 41.73 百万 4.84
30.00 千 31.61 百万 3.67
310.00 千 31.45 百万 3.65
18.00 千 21.61 百万 2.51
15.00 千 20.35 百万 2.36
380.96 千 17.06 百万 1.98
1.45 百万 17.04 百万 1.98
16.00 千 15.74 百万 1.83
150.00 千 14.64 百万 1.70
59.81 千 13.57 百万 1.58
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0