Security - Value Investment

VALASSA:AV
98.84
EUR
0.27
0.27%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.78 - 107.04
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-3.30%
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前日終値
99.11
52週レンジ
98.78 - 107.04
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
98.84
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
780.133
設定日
03/19/2003
直近配当額 ( 12/03/2018)
3.1
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 33.77 百万 3.88
30.00 千 31.42 百万 3.61
310.00 千 31.10 百万 3.57
18.00 千 21.39 百万 2.46
15.00 千 19.97 百万 2.29
1.45 百万 16.96 百万 1.95
380.96 千 16.72 百万 1.92
16.00 千 15.62 百万 1.79
14.10 千 14.78 百万 1.70
150.00 千 14.56 百万 1.67
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0