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Security - Value Investment

VALASSA:AV
109.83
EUR
0.07
0.06%
更新日時 14:59 JST 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.49 - 109.79
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.76
52週レンジ
90.49 - 109.79
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
109.83
資産総額 (十億 EUR) ( 11/23/2020)
1.001
設定日
03/19/2003
直近配当額 ( 12/02/2019)
3.1
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
Heinz Kettner
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.00 30.32 百万 3.14
24.50 千 26.60 百万 2.75
81.51 千 19.51 百万 2.02
175.00 千 18.69 百万 1.93
190.34 千 18.56 百万 1.92
15.00 千 18.51 百万 1.92
17.00 千 17.63 百万 1.82
380.96 千 17.25 百万 1.78
15.30 千 15.27 百万 1.58
80.25 千 14.21 百万 1.47
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0