Security - Value Investment

VALASSA:AV
103.42
EUR
0.38
0.37%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.96 - 108.48
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
103.80
52週レンジ
102.96 - 108.48
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
103.42
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
780.133
設定日
03/19/2003
直近配当額 ( 12/01/2017)
3.1
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
HEINZ KETTNER
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 41.31 百万 4.72
30.00 千 31.61 百万 3.61
310.00 千 30.69 百万 3.51
18.00 千 21.40 百万 2.45
15.00 千 20.19 百万 2.31
1.45 百万 17.05 百万 1.95
380.96 千 16.96 百万 1.94
16.00 千 15.76 百万 1.80
150.00 千 14.38 百万 1.64
59.81 千 13.61 百万 1.56
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0