Velantares FI Multimercado C

VALANTA:BZ
1.5894
BRL
0.0002
0.02%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.5051 - 1.6280
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
1.5891
52週レンジ
1.5051 - 1.6280
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
1.589395
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2018)
36.189
設定日
07/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.37 千 11.06 百万 30.56
1.12 百万 2.11 百万 5.84
1.54 百万 2.10 百万 5.80
797.14 千 2.10 百万 5.80
2.78 千 1.99 百万 5.49
1.54 百万 1.74 百万 4.81
600.68 千 1.31 百万 3.63
10.00 千 1.16 百万 3.20
59.00 千 1.14 百万 3.14
779.96 千 1.08 百万 2.99
企業概要
Velantares FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393