Velantares FI Multimercado C

VALANTA:BZ
1.6316
BRL
0.0118
0.73%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.5548 - 1.6316
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
1.6199
52週レンジ
1.5548 - 1.6316
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.631608
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
37.151
設定日
07/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.65 千 6.95 百万 18.76
797.14 千 2.15 百万 5.80
1.54 百万 2.15 百万 5.79
1.12 百万 2.13 百万 5.74
2.00 百万 2.07 百万 5.59
2.78 千 2.03 百万 5.47
1.72 百万 1.77 百万 4.78
1.54 百万 1.76 百万 4.74
160.00 1.57 百万 4.25
600.68 千 1.37 百万 3.71
企業概要
Velantares FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393