Valida Anleihefonds 7

VALANL7:AV
1,000.25
EUR
1.23
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
994.22 - 1,017.67
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
1,001.48
52週レンジ
994.22 - 1,017.67
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1,000.25
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( 03/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Valdida Anleihefonds 7 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in government issued European bonds with 0-3 years duration.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at