Valida Anleihefonds 12

VALAN12:AV
1,003.08
EUR
0.26
0.03%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
987.34 - 1,007.78
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,002.82
52週レンジ
987.34 - 1,007.78
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1,003.08
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2018)
1.015
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( 03/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Valida Anleihefonds 12 is a Spezialfonds incorporated in Austria. The Fund invests in Euro area bonds with various duration.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at