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Value Intelligence Fonds AMI

VALAMPA:GR
123.11
EUR
0.24
0.20%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.79 - 125.19
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
122.87
52週レンジ
97.79 - 125.19
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
123.11
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
141.741
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 06/26/2020)
0.28
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.00 千 6.58 百万 4.42
41.57 千 6.36 百万 4.27
65.00 千 4.41 百万 2.96
80.62 千 4.31 百万 2.89
42.50 千 4.31 百万 2.89
512.28 千 4.23 百万 2.84
13.90 千 4.17 百万 2.80
3.25 千 4.07 百万 2.73
1.27 百万 4.07 百万 2.73
279.00 千 3.98 百万 2.67
企業概要
Value Intelligence Fonds AMI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term growth of capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of companies from markets around the world that have a solid balance sheet, a strong management and an attractive valuation. The Fund may invest in other asset classes to a limited extent.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de