Value Intelligence Fonds AMI

VALAMIA:GR
181.48
EUR
1.21
0.67%
更新日時 22:41 JST 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.71 - 183.10
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
180.27
52週レンジ
167.71 - 183.10
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
181.48
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
122.777
設定日
05/05/2010
直近配当額 ( 06/26/2018)
1.09
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.94%
企業概要
Value Intelligence Fonds AMI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term growth of capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of companies from markets around the world that have a solid balance sheet, a strong management and an attractive valuation. The Fund may invest in other asset classes to a limited extent.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de