Skip to content

Valida Anleihen Emergingmark

VALAEM1:AV
108.47
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.43 - 109.26
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.46
52週レンジ
94.43 - 109.26
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
108.47
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( 03/16/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Valida Anleihen EmergingMarkets N 1 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in emerging market bonds with various durations.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at