Valida Anleihen Emergingmark

VALAEM1:AV
99.64
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.24 - 104.56
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-4.14%
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前日終値
99.61
52週レンジ
99.24 - 104.56
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
99.64
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( 03/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Valida Anleihen EmergingMarkets N 1 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in emerging market bonds with various durations.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at