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Advantage Balanced

VALADIN:GR
108.05
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
90.88 - 112.73
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
108.14
52週レンジ
90.88 - 112.73
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
108.05
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
3.517
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 08/05/2020)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
3.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.77 2.20 百万 14.84
12.06 千 1.85 百万 12.51
12.04 千 1.68 百万 11.32
10.50 千 1.63 百万 11.01
65.37 千 1.19 百万 8.07
16.06 千 862.84 千 5.83
45.76 千 859.88 千 5.81
6.00 千 765.16 千 5.17
7.92 千 756.28 千 5.11
17.93 千 611.24 千 4.13
企業概要
Advantage Balanced is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in consistently successful equity and mixed funds. The Fund can further invest in equities, convertible bonds, index certificates, options and interest-bearing securities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100