リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS E

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BrsaItaliana
107.02
EUR
0.90
0.83%
更新日時 1:35 JST 2018/11/16
始値
108.74
安値 - 高値 レンジ(日)
107.00 - 108.74
出来高
861
前日終値
107.92
52週レンジ
103.74 - 128.50
1年トータルリターン
-8.27%
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始値
108.74
安値 - 高値 レンジ(日)
107.00 - 108.74
出来高
861
前日終値
107.92
52週レンジ
103.74 - 128.50
1年トータルリターン
-7.66%
年初来リターン
-8.18%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
107.8681
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
199.226
設定日
09/30/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
4.17
直近配当利回り(税込)
7.79%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-3.83%
3年トータルリターン
2.48%
5年トータルリターン
3.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.03 千 14.06 百万 7.06
132.97 千 10.57 百万 5.30
52.08 千 9.94 百万 4.99
1.92 百万 8.23 百万 4.13
110.31 千 7.12 百万 3.57
132.96 千 6.12 百万 3.07
394.27 千 5.90 百万 2.96
107.57 千 5.62 百万 2.82
460.32 千 5.15 百万 2.59
229.58 千 5.06 百万 2.54
企業概要
リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS ETF(LYXOR MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI EMUバリュー・インデックスに連動 する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com