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リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS E

VAL:IM
BrsaItaliana
102.04
EUR
0.60
0.59%
更新日時 2020/11/28
始値
101.56
安値 - 高値 レンジ(日)
101.56 - 102.04
出来高
45
前日終値
101.44
52週レンジ
65.93 - 115.90
1年トータルリターン
-6.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
101.56
安値 - 高値 レンジ(日)
101.56 - 102.04
出来高
45
前日終値
101.44
52週レンジ
65.93 - 115.90
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-7.33%
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
101.1487
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
306.596
設定日
09/30/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Salah Benaissa
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.48
直近配当利回り(税込)
0.94%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
10.61%
3年トータルリターン
-2.02%
5年トータルリターン
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.77 千 13.13 百万 4.28
336.21 千 12.56 百万 4.10
104.06 千 11.59 百万 3.78
56.74 千 11.30 百万 3.68
1.11 百万 9.37 百万 3.06
807.99 千 9.13 百万 2.98
75.20 千 8.83 百万 2.88
124.93 千 7.50 百万 2.45
453.36 千 6.86 百万 2.24
153.00 千 6.63 百万 2.16
企業概要
リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS ETF(LYXOR MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI EMUバリュー・インデックスに連動 する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com