リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS E

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BrsaItaliana
113.96
EUR
0.30
0.26%
更新日時 0:35 JST 2018/09/26
始値
114.14
安値 - 高値 レンジ(日)
113.96 - 114.18
出来高
2,395
前日終値
113.66
52週レンジ
108.74 - 128.50
1年トータルリターン
-2.26%
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始値
114.14
安値 - 高値 レンジ(日)
113.96 - 114.18
出来高
2,395
前日終値
113.66
52週レンジ
108.74 - 128.50
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.22%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
113.6475
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
178.004
設定日
09/30/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/11/2018)
4.17
直近配当利回り(税込)
7.32%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
7.46%
5年トータルリターン
6.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.66 千 13.09 百万 7.35
43.73 千 8.40 百万 4.72
111.65 千 8.25 百万 4.63
1.60 百万 7.18 百万 4.03
92.63 千 7.05 百万 3.96
111.64 千 6.09 百万 3.42
90.33 千 5.07 百万 2.85
331.06 千 4.57 百万 2.57
192.78 千 4.49 百万 2.52
386.52 千 4.44 百万 2.49
企業概要
リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS ETF(LYXOR MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI EMUバリュー・インデックスに連動 する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com