リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS E

VAL:IM
BrsaItaliana
113.28
EUR
0.06
0.05%
更新日時 0:35 JST 2018/07/24
始値
113.22
安値 - 高値 レンジ(日)
112.80 - 113.28
出来高
906
前日終値
113.22
52週レンジ
112.74 - 128.50
1年トータルリターン
-0.64%
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始値
113.22
安値 - 高値 レンジ(日)
112.80 - 113.28
出来高
906
前日終値
113.22
52週レンジ
112.74 - 128.50
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-2.81%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
112.9659
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
181.362
設定日
09/30/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/11/2018)
4.17
直近配当利回り(税込)
7.36%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-3.94%
3年トータルリターン
0.33%
5年トータルリターン
8.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.88 千 12.88 百万 7.10
91.36 千 8.41 百万 4.64
114.71 千 8.30 百万 4.58
44.75 千 8.11 百万 4.47
1.64 百万 7.62 百万 4.20
114.24 千 5.91 百万 3.26
92.43 千 5.29 百万 2.92
394.96 千 4.91 百万 2.71
338.77 千 4.66 百万 2.57
51.14 千 4.31 百万 2.38
企業概要
リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS ETF(LYXOR MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI EMUバリュー・インデックスに連動 する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com