リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS E

VAL:FP
EN Paris
113.86
EUR
0.68
0.59%
更新日時 19:55 JST 2018/09/24
始値
114.20
安値 - 高値 レンジ(日)
113.86 - 114.20
出来高
50
前日終値
114.54
52週レンジ
108.52 - 128.74
1年トータルリターン
-2.64%
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始値
114.20
安値 - 高値 レンジ(日)
113.86 - 114.20
出来高
50
前日終値
114.54
52週レンジ
108.52 - 128.74
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.17%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
114.3577
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
179.116
設定日
04/13/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/11/2018)
4.17
直近配当利回り(税込)
7.32%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
2.30%
3年トータルリターン
5.76%
5年トータルリターン
6.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.51 千 13.04 百万 7.28
43.70 千 8.42 百万 4.70
111.58 千 8.31 百万 4.64
1.60 百万 7.32 百万 4.09
92.57 千 7.08 百万 3.95
111.57 千 6.08 百万 3.40
90.27 千 5.20 百万 2.90
330.85 千 4.60 百万 2.57
192.65 千 4.50 百万 2.51
386.28 千 4.49 百万 2.51
企業概要
リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS ETF(LYXOR MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI EMUバリュー・インデックスに連動 する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com