リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS E

VAL:FP
EN Paris
105.12
EUR
1.98
1.92%
更新日時 2019/01/19
始値
103.98
安値 - 高値 レンジ(日)
103.98 - 105.12
出来高
227
前日終値
103.14
52週レンジ
97.33 - 128.74
1年トータルリターン
-13.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
103.98
安値 - 高値 レンジ(日)
103.98 - 105.12
出来高
227
前日終値
103.14
52週レンジ
97.33 - 128.74
1年トータルリターン
-13.54%
年初来リターン
5.57%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
103.1252
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
173.781
設定日
04/13/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.56
直近配当利回り(税込)
1.07%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-2.71%
3年トータルリターン
6.29%
5年トータルリターン
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.26 千 10.99 百万 6.32
110.04 千 8.11 百万 4.67
42.00 千 7.57 百万 4.36
1.59 百万 6.77 百万 3.89
91.11 千 5.85 百万 3.36
89.73 千 5.65 百万 3.25
325.62 千 4.75 百万 2.73
109.89 千 4.55 百万 2.62
88.84 千 4.35 百万 2.50
606.97 千 4.22 百万 2.43
企業概要
リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS ETF(LYXOR MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI EMUバリュー・インデックスに連動 する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com