リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS E

VAL:FP
EN Paris
113.14
EUR
0.70
0.61%
更新日時 2018/07/21
始値
113.12
安値 - 高値 レンジ(日)
112.20 - 113.68
出来高
4,664
前日終値
113.84
52週レンジ
112.20 - 128.74
1年トータルリターン
-0.78%
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始値
113.12
安値 - 高値 レンジ(日)
112.20 - 113.68
出来高
4,664
前日終値
113.84
52週レンジ
112.20 - 128.74
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.79%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
113.5348
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
182.276
設定日
04/13/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/11/2018)
4.17
直近配当利回り(税込)
7.37%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-4.23%
3年トータルリターン
0.20%
5年トータルリターン
7.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.77 千 12.94 百万 7.10
91.32 千 8.43 百万 4.63
114.66 千 8.27 百万 4.54
44.73 千 8.22 百万 4.51
1.64 百万 7.63 百万 4.18
114.19 千 5.92 百万 3.25
92.39 千 5.42 百万 2.97
394.79 千 4.88 百万 2.68
338.62 千 4.67 百万 2.56
51.12 千 4.32 百万 2.37
企業概要
リクソーMSCI EMUバリュー(DR)UCITS ETF(LYXOR MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI EMUバリュー・インデックスに連動 する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com