VVA - Aktien Schweiz

VAKSFEH:SW
97.61
EUR
0.50
0.51%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.92 - 104.94
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-4.20%
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前日終値
98.11
52週レンジ
93.92 - 104.94
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
97.61
資産総額 (十億 CHF) ( 12/13/2018)
1.399
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 202.02 百万 11.23
2.40 百万 193.17 百万 10.74
200.00 千 187.69 百万 10.43
801.80 千 183.97 百万 10.23
4.44 百万 83.86 百万 4.66
2.09 百万 54.29 百万 3.02
601.26 千 53.70 百万 2.99
174.32 千 53.32 百万 2.96
2.79 百万 50.19 百万 2.79
369.67 千 33.94 百万 1.89
企業概要
VVA - Aktien Schweiz is an open-end fund incorporated under the laws of Switzerland. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in debt and equity securities. The Fund may invest in money markets, fixed income and floating rate investments and the associated derivatives as well as equities, equity indices, and derivatives.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com