VF - Valiant Aktien Nordamer

VAKNRSD:LX
34.16
CHF
0.06
0.18%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
32.38 - 36.36
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
34.22
52週レンジ
32.38 - 36.36
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
34.155
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
125.633
設定日
04/20/2016
直近配当額 ( 11/29/2017)
0.42
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
GILLES BEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.31 千 4.25 百万 3.27
2.25 千 4.00 百万 3.08
30.96 千 3.28 百万 2.53
20.00 2.82 百万 2.17
11.10 千 1.92 百万 1.48
16.35 千 1.88 百万 1.45
13.90 千 1.84 百万 1.42
1.47 千 1.80 百万 1.38
21.84 千 1.78 百万 1.37
1.27 千 1.54 百万 1.19
企業概要
VF (Lux) - Valiant Aktien Nordamerika is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation by primarily investing either directly or via units of UCITS or UCIs in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in North America.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
-