Vakifbank B T/B E Bond

VAKBTBE:TI
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TRY
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更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.03 - 0.04
年初来リターン
35.12%
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前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.04
年初来リターン
35.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.03898
資産総額 (百万 TRY) ( 10/15/2018)
1.400
設定日
02/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 402.79 千 29.74
40.00 245.98 千 18.16
50.00 204.90 千 15.13
30.00 143.32 千 10.58
30.00 128.68 千 9.50
70.00 66.15 千 4.88
50.00 49.20 千 3.63
50.00 48.61 千 3.59
10.00 40.99 千 3.03
企業概要
Vakifbank Type B Bonds and T/Bills (Eurobond) Fund is a fund registered in Turkey. The fund invests in Turkish Eurobonds issued abroad by the Turkish Treasury with a minimum portfolio rate of 51%. The fund aims maximizing the return potential on USD basis offered by the Turkish Eurobonds through accurate timing and investing with an appropriate maturity.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569