Vakifbank B T/B E Bond

VAKBTBE:TI
0.04
TRY
0.00
0.19%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.03 - 0.04
1年トータルリターン
27.82%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.04
1年トータルリターン
29.57%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
0.03703
資産総額 (百万 TRY) ( 01/17/2019)
1.571
設定日
02/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 313.99 千 27.73
50.00 268.81 千 23.74
30.00 157.08 千 13.87
30.00 138.86 千 12.26
20.00 138.25 千 12.21
10.00 53.37 千 4.71
企業概要
Vakifbank Type B Bonds and T/Bills (Eurobond) Fund is a fund registered in Turkey. The fund invests in Turkish Eurobonds issued abroad by the Turkish Treasury with a minimum portfolio rate of 51%. The fund aims maximizing the return potential on USD basis offered by the Turkish Eurobonds through accurate timing and investing with an appropriate maturity.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569