Vakifbank B Tahvil

VAKBTAV:TI
388.43
TRY
0.24
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
344.08 - 388.43
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
9.53%
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前日終値
388.19
52週レンジ
344.08 - 388.43
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
9.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
388.4289
資産総額 (百万 TRY) ( 09/21/2018)
2.870
設定日
02/06/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 159.57 千 5.53
100.00 104.45 千 3.62
100.00 103.98 千 3.61
100.00 102.99 千 3.57
100.00 102.28 千 3.55
100.00 101.84 千 3.53
100.00 99.28 千 3.44
100.00 98.54 千 3.42
100.00 98.47 千 3.41
100.00 97.86 千 3.39
企業概要
Vakifbank Type B Bonds and Bills Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests a minimum of 51% of its portfolio in public and/or private sector debt instruments.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569