Vakifbank B Tahvil

VAKBTAV:TI
367.91
TRY
0.12
0.03%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
329.87 - 367.91
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
367.79
52週レンジ
329.87 - 367.91
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
367.9122
資産総額 (百万 TRY) ( 04/20/2018)
2.925
設定日
02/06/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 105.03 千 3.64
100.00 102.83 千 3.56
100.00 102.05 千 3.53
100.00 101.89 千 3.53
100.00 101.30 千 3.51
100.00 101.05 千 3.50
100.00 100.77 千 3.49
100.00 100.61 千 3.48
100.00 100.59 千 3.48
100.00 100.48 千 3.48
企業概要
Vakifbank Type B Bonds and Bills Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests a minimum of 51% of its portfolio in public and/or private sector debt instruments.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569