Vakifbank B Tahvil

VAKBTAV:TI
417.19
TRY
0.31
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
353.45 - 416.88
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
17.64%
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前日終値
416.88
52週レンジ
353.45 - 416.88
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
17.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 12/19/2018)
417.1907
資産総額 (百万 TRY) ( 12/19/2018)
2.802
設定日
02/06/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 284.46 千 10.32
200.00 182.13 千 6.61
200.00 172.10 千 6.24
100.00 111.93 千 4.06
100.00 106.61 千 3.87
100.00 104.90 千 3.81
100.00 104.62 千 3.80
100.00 102.95 千 3.74
100.00 102.28 千 3.71
100.00 98.37 千 3.57
企業概要
Vakifbank Type B Bonds and Bills Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests a minimum of 51% of its portfolio in public and/or private sector debt instruments.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569