Vakifbank B Tahvil

VAKBTAV:TI
360.61
TRY
0.12
0.03%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
325.50 - 360.61
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
360.48
52週レンジ
325.50 - 360.61
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
360.6063
資産総額 (百万 TRY) ( 02/16/2018)
2.914
設定日
02/06/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 150.05 千 5.21
150.00 145.78 千 5.06
100.00 103.12 千 3.58
100.00 103.11 千 3.58
100.00 102.84 千 3.57
100.00 102.79 千 3.57
100.00 101.79 千 3.54
100.00 101.14 千 3.51
100.00 100.98 千 3.51
100.00 100.66 千 3.50
企業概要
Vakifbank Type B Bonds and Bills Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests a minimum of 51% of its portfolio in public and/or private sector debt instruments.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569