Vakifbank B Tahvil

VAKBTAV:TI
379.17
TRY
0.13
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
337.84 - 379.17
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
6.92%
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前日終値
379.04
52週レンジ
337.84 - 379.17
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
379.1709
資産総額 (百万 TRY) ( 07/20/2018)
2.866
設定日
02/06/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 205.04 千 7.20
200.00 192.16 千 6.74
200.00 190.97 千 6.70
120.00 117.04 千 4.11
100.00 103.86 千 3.64
100.00 103.55 千 3.63
100.00 103.41 千 3.63
100.00 103.29 千 3.62
100.00 101.46 千 3.56
100.00 101.22 千 3.55
企業概要
Vakifbank Type B Bonds and Bills Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests a minimum of 51% of its portfolio in public and/or private sector debt instruments.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569