Vanguard Investment Series P

VAIPEHA:ID
99.40
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.25 - 100.25
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前日終値
99.45
52週レンジ
99.25 - 100.25
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
99.4044
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
316.935
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 905.83 千 0.30
100.00 千 905.35 千 0.30
100.00 千 904.90 千 0.30
100.00 千 903.78 千 0.30
100.00 千 898.97 千 0.30
775.00 765.38 千 0.25
665.00 664.90 千 0.22
550.00 641.07 千 0.21
595.00 595.00 千 0.20
600.00 587.25 千 0.19
企業概要
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide returns consistent with the performance of the Index. The Fund invests primarily in investment grade bonds with a rating of between AAA and BBB-. The Fund may invest in bonds with less than one year or greater than five years to maturity.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel