Valueinvest Global Akkumuler

VAIGAKI:DC
220.18
DKK
1.96
0.90%
更新日時 15:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.62 - 218.43
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
218.22
52週レンジ
212.62 - 218.43
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
220.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
946.485
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.47 千 67.55 百万 5.37
131.43 千 64.66 百万 5.14
72.30 千 62.54 百万 4.97
77.90 千 59.97 百万 4.77
75.74 千 57.77 百万 4.59
271.40 千 52.10 百万 4.14
120.09 千 50.64 百万 4.03
151.30 千 50.32 百万 4.00
433.45 千 48.68 百万 3.87
266.80 千 44.95 百万 3.57
企業概要
ValueInvest Global Akkumulerende is an open-end investment fund established in Denmark. The Fund's objective is to uncover stocks whose current market prices are at significant discounts to the advisor's estimate of their true fair value. The Fund invests in small-, medium- and large-capitalization stocks from a variety of industries and a variety of countries worldwide.
住所
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Kobenhavn
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00