Invesco VI Government Securi

VAGSS1V:US
11.34
USD
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更新日時 2018/08/18
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.20 - 11.74
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
11.34
52週レンジ
11.20 - 11.74
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.34
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
502.447
設定日
05/05/1993
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.2436
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
CLINT DUDLEY / BRIAN SCHNEIDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.00 16.43 百万 3.25
13.50 千 13.51 百万 2.67
12.00 千 11.70 百万 2.31
29.10 千 11.40 百万 2.25
10.00 千 9.53 百万 1.88
9.25 千 9.11 百万 1.80
12.64 千 8.88 百万 1.76
8.10 千 7.97 百万 1.57
8.75 千 7.90 百万 1.56
13.75 千 7.32 百万 1.45
企業概要
Invesco V.I. Government Securities Fund is a Variable Annuity product incorporated in the USA. The Fund seeks total return, comprised of current income and capital appreciation. The Fund invests in debt securities issued, guaranteed or otherwise backed by the U.S. Government, its agencies, instrumentalities or sponsored corporations.
住所
Invesco Aim Investment Services Inc
P.O. Box 4739
Houston, TX 77210-4739
電話番号
1-713-626-1919
Webサイト
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