Invesco VI Global Real Estat

VAGRS2V:US
15.67
USD
0.03
0.19%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
14.91 - 17.07
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
15.70
52週レンジ
14.91 - 17.07
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
15.67
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
361.376
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.6127
直近配当利回り(税込)
3.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%
企業概要
Invesco V.I. Global Real Estate Fund is a Variable Annuity product incorporated in the USA. The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund invests in securities of real estate and real estate-related issuers, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities.
住所
Invesco Aim Investment Services Inc
P.O. Box 4739
Houston, TX 77210-4739
電話番号
1-713-626-1919
Webサイト
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