Invesco VI Global Real Estat

VAGRS1V:US
15.39
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/10/13
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
15.39 - 17.62
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-6.94%
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前日終値
15.40
52週レンジ
15.39 - 17.62
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-6.94%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
15.39
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
356.839
設定日
-
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.6533
直近配当利回り(税込)
4.24%
ファンドマネージャ
MARK BLACKBURN / JAMES COWEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 千 14.13 百万 3.54
186.58 千 12.26 百万 3.07
50.02 千 11.35 百万 2.85
63.33 千 10.89 百万 2.73
60.21 千 7.55 百万 1.89
147.57 千 7.02 百万 1.76
286.30 千 6.91 百万 1.73
2.08 百万 6.76 百万 1.70
30.24 千 6.66 百万 1.67
363.00 千 6.35 百万 1.59
企業概要
Invesco V.I. Global Real Estate Fund is a Variable Annuity product incorporated in the USA. The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund invests in securities of real estate and real estate-related issuers, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities.
住所
Invesco Aim Investment Services Inc
P.O. Box 4739
Houston, TX 77210-4739
電話番号
1-713-626-1919
Webサイト
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