インベスコ米国フランチャイズ・ファンド

VAFAX:US
NASDAQ GM
20.20
USD
0.22
1.10%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.38 - 23.35
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
2.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.98
52週レンジ
19.38 - 23.35
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
20.2
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
9.952
設定日
06/23/2005
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0678
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.59%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
566.71 千 1.14 十億 9.77
696.46 千 840.68 百万 7.23
3.29 百万 541.51 百万 4.66
2.78 百万 457.83 百万 3.94
1.88 百万 419.16 百万 3.61
1.51 百万 401.84 百万 3.46
1.74 百万 393.63 百万 3.39
3.12 百万 357.82 百万 3.08
3.03 百万 347.06 百万 2.99
2.17 百万 345.77 百万 2.98
企業概要
インベスコ米国フランチャイズ・ファンド(Invesco American Franchise Fund)は、米 国籍のオープンエンド型投資信託。とりわけ回復力のある事業フランチャイズや成長性を持つと判断される米国発行体の株式銘柄に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com