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インベスコ均等加重S&P500ファンド

VADFX:US
NASDAQ GM
62.54
USD
0.06
0.10%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.20 - 63.58
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
19.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
62.60
52週レンジ
49.20 - 63.58
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
19.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
62.54
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2019)
7.450
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 12/14/2018)
1.0475
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
Glen Murphy / Anthony Munchak
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.11%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 64.77 百万 0.85
22.48 百万 22.48 百万 0.29
128.26 千 21.47 百万 0.28
19.67 百万 19.67 百万 0.26
409.25 千 19.46 百万 0.25
455.24 千 17.57 百万 0.23
590.23 千 17.45 百万 0.23
112.69 千 17.38 百万 0.23
310.01 千 17.32 百万 0.23
660.51 千 17.24 百万 0.23
企業概要
インベスコ均等加重S&P500ファンド(Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund)は、米国 籍のオープンエンド型投資信託。S&P 500種指数構成銘柄の各普通株式にほぼ等しい割合 で投資し、キャピタルゲインとインカムゲインによる高水準のトータルリターン獲得を目指す。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com