Vision Aconcagua Fondo de In

VACOFI:CI
Sant. Comerc
91,375.20
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/15
始値
91,375.20
安値 - 高値 レンジ(日)
91,375.20 - 91,375.20
前日終値
91,375.20
52週レンジ
91,375.20 - 213,003.00
年初来リターン
-54.17%
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始値
91,375.20
安値 - 高値 レンジ(日)
91,375.20 - 91,375.20
出来高
0
前日終値
91,375.20
52週レンジ
91,375.20 - 213,003.00
年初来リターン
-54.17%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
92,516.51
資産総額 (十億 CLP) ( 09/13/2018)
3.292
設定日
09/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.23%
乖離率52週平均値
27.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-57.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 620.53 百万 14.72
285.00 千 609.86 百万 14.47
7.92 百万 570.64 百万 13.54
500.00 千 460.39 百万 10.92
278.25 千 385.88 百万 9.15
41.11 千 279.25 百万 6.62
30.00 千 232.87 百万 5.52
739.43 千 231.39 百万 5.49
280.00 千 188.16 百万 4.46
140.00 千 130.80 百万 3.10
企業概要
Vision Aconcagua Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is income in Chilean pesos. The Fund invests primarily in securities issued by entities that are domiciled or conduct major portion of business in Argentina.
住所
AGF Vision Advisors SA
Magdalena 140
Piso 21
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2290-9999
Webサイト
www.visionagf.cl/