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Invesco VI Core Equity Fund

VACES1V:US
33.14
USD
0.09
0.27%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
29.16 - 37.60
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
7.11%
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前日終値
33.23
52週レンジ
29.16 - 37.60
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
7.11%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
33.14
資産総額 (百万 USD) ( 11/11/2019)
851.734
設定日
05/02/1994
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.3356
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benjamin Ram "Ben" / Paul Larson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.61%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.60 千 63.06 百万 7.46
345.10 千 40.61 百万 4.81
272.60 千 33.91 百万 4.01
17.62 千 30.59 百万 3.62
163.40 千 29.10 百万 3.44
321.54 千 27.07 百万 3.20
129.33 千 26.90 百万 3.18
122.85 千 26.70 百万 3.16
67.44 千 26.31 百万 3.11
702.33 千 22.18 百万 2.63
企業概要
Invesco V.I. Core Equity Fund seeks long-term growth of capital by investing in a portfolio of issuers that have high or improving return on invested capital, quality management, a strong competitive position and which are trading at compelling valuations.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com