Vakiflar Bank Type B Short T

VABTBST:TI
0.02
TRY
0.00
0.09%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.01 - 0.02
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
7.76%
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前日終値
0.02
52週レンジ
0.01 - 0.02
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
7.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
0.016186
資産総額 (百万 TRY) ( 08/13/2018)
569.200
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HASAN COSKUNER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 33.42 百万 6.14
32.50 千 33.32 百万 6.12
21.50 千 20.95 百万 3.85
21.00 千 20.41 百万 3.75
17.80 千 18.38 百万 3.38
13.50 千 13.13 百万 2.41
9.10 千 9.01 百万 1.65
8.00 千 8.00 百万 1.47
8.00 千 7.93 百万 1.46
8.00 千 7.89 百万 1.45
企業概要
Vakiflar Bank Type B Short Term Fixed Income Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 51% in highly liquid government debt securities and the rest of the portfolio in reverse repo.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569