Vakiflar Bank Type B Short T

VABTBST:TI
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TRY
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0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.01 - 0.02
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
0.02
52週レンジ
0.01 - 0.02
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
0.015307
資産総額 (百万 TRY) ( 02/23/2018)
533.000
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HASAN COSKUNER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 17.31 百万 3.32
16.00 千 15.89 百万 3.04
15.00 千 14.82 百万 2.84
11.00 千 10.32 百万 1.98
10.00 千 9.93 百万 1.90
10.00 千 9.92 百万 1.90
10.00 千 9.83 百万 1.89
9.10 千 8.59 百万 1.65
8.00 千 8.00 百万 1.53
8.00 千 7.82 百万 1.50
企業概要
Vakiflar Bank Type B Short Term Fixed Income Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 51% in highly liquid government debt securities and the rest of the portfolio in reverse repo.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569