Vakiflar Bank Type B Short T

VABTBST:TI
0.02
TRY
0.00
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
17.03%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
0.02
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
17.08%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
0.017705
資産総額 (百万 TRY) ( 01/18/2019)
460.985
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.90 千 27.39 百万 6.70
21.40 千 21.47 百万 5.25
16.00 千 15.56 百万 3.80
10.00 千 9.92 百万 2.42
10.00 千 9.52 百万 2.33
10.00 千 9.52 百万 2.33
8.00 千 7.67 百万 1.87
7.00 千 6.94 百万 1.70
7.00 千 6.74 百万 1.65
6.00 千 5.78 百万 1.41
企業概要
Vakiflar Bank Type B Short Term Fixed Income Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 51% in highly liquid government debt securities and the rest of the portfolio in reverse repo.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569