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Vakiflar Bank Type B Short T

VABTBST:TI
0.02
TRY
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2019/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
22.33%
年初来リターン
19.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.02
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
22.39%
年初来リターン
19.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
0.020952
資産総額 (百万 TRY) ( 11/22/2019)
745.913
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hasan Coskuner
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.10 千 77.53 百万 11.06
45.00 千 43.82 百万 6.25
30.00 千 30.20 百万 4.31
25.00 千 25.24 百万 3.60
23.73 千 24.34 百万 3.47
20.00 千 20.46 百万 2.92
20.00 千 20.39 百万 2.91
20.00 千 20.00 百万 2.85
18.60 千 18.31 百万 2.61
14.00 千 13.61 百万 1.94
企業概要
Vakiflar Bank Type B Short Term Fixed Income Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 51% in highly liquid government debt securities and the rest of the portfolio in reverse repo.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569