Vakiflar Bank Type B Short T

VABTBST:TI
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TRY
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0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.01 - 0.02
年初来リターン
11.62%
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前日終値
0.02
52週レンジ
0.01 - 0.02
年初来リターン
11.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.016766
資産総額 (百万 TRY) ( 10/22/2018)
491.510
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HASAN COSKUNER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.44 百万 4.04
15.10 千 14.92 百万 3.10
15.00 千 14.04 百万 2.92
10.00 千 9.65 百万 2.01
9.50 千 9.50 百万 1.97
10.00 千 9.44 百万 1.96
10.10 千 8.65 百万 1.80
7.50 千 7.44 百万 1.55
7.50 千 7.36 百万 1.53
7.00 千 6.99 百万 1.45
企業概要
Vakiflar Bank Type B Short Term Fixed Income Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 51% in highly liquid government debt securities and the rest of the portfolio in reverse repo.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569