Vakiflar Bank Type B Short T

VABTBST:TI
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TRY
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.01 - 0.02
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
0.02
52週レンジ
0.01 - 0.02
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
0.015707
資産総額 (百万 TRY) ( 05/18/2018)
596.215
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HASAN COSKUNER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.50 千 48.33 百万 8.89
22.50 千 21.76 百万 4.00
18.50 千 18.96 百万 3.49
12.40 千 12.60 百万 2.32
9.10 千 8.90 百万 1.64
8.00 千 8.00 百万 1.47
8.00 千 7.91 百万 1.45
8.00 千 7.84 百万 1.44
8.00 千 7.80 百万 1.43
8.00 千 7.80 百万 1.43
企業概要
Vakiflar Bank Type B Short Term Fixed Income Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 51% in highly liquid government debt securities and the rest of the portfolio in reverse repo.
住所
Ataturk Bulvari No207 kat 3
Kavaklidere
Ankara / Turkey
電話番号
Tel: (312)-4196569