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American Funds Insurance Ser

VABND1V:US
11.40
USD
0.02
0.18%
更新日時 8:44 JST 2019/11/21
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.37 - 11.45
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
9.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.38
52週レンジ
10.37 - 11.45
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
9.50%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
11.38
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
01/02/1996
直近配当額 ( 06/11/2019)
0.0625
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
David C Barclay / Thomas H Hogh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.36%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.28 百万 827.78 百万 7.53
297.53 千 347.29 百万 3.16
182.92 千 218.25 百万 1.98
229.29 千 192.59 百万 1.75
173.60 千 180.68 百万 1.64
176.74 千 178.28 百万 1.62
160.56 千 160.17 百万 1.46
146.37 千 152.10 百万 1.38
150.00 千 147.60 百万 1.34
121.75 千 140.68 百万 1.28
企業概要
American Funds Insurance Series - Bond Fund is a Variable Annuity product in the USA. The objective is to maximize current income and preserve capital. The Fund will invest at least 80% of its assets in bonds and other debt securities.
住所
American Funds Insurance Series
333 South Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-800-421-4120