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VAA Value Strategie PLUS Fon

VAAVSPA:LE
98.59
EUR
更新日時 2019/11/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
93.16 - 99.22
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
4.26%
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52週レンジ
93.16 - 99.22
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
98.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
11.536
設定日
08/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
783.79 787.22 千 7.79
636.83 638.68 千 6.32
636.83 638.50 千 6.32
587.84 593.45 千 5.87
587.84 590.51 千 5.84
6.37 千 544.50 千 5.39
489.87 491.51 千 4.86
489.87 491.41 千 4.86
7.35 千 379.59 千 3.76
1.76 千 338.43 千 3.35
企業概要
VAA Value Strategie PLUS Fonds is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund can invest in mixed assets such as equities, fixed-income securities, money-market instruments and derivatives globally.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li