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VanEck Vectors iBoxx EUR Sov

VAAA:LN
London
24.085
USD
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0.00%
更新日時 2019/11/19
出来高
0
前日終値
24.085
52週レンジ
23.815 - 25.315
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出来高
0
前日終値
24.085
52週レンジ
23.815 - 25.315
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
21.7165
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
161.158
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/18/2019)
0.17
直近配当利回り(税込)
3.12%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.45 千 17.21 百万 10.68
14.94 千 16.26 百万 10.09
12.83 千 13.80 百万 8.56
12.09 千 12.86 百万 7.98
11.58 千 12.25 百万 7.60
10.07 千 10.65 百万 6.61
8.87 千 9.64 百万 5.98
8.15 千 9.28 百万 5.76
8.32 千 9.09 百万 5.64
7.92 千 9.04 百万 5.61
企業概要
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in the Netherlands. The objective is to follow the iBoxx Gov AAA-AA 1-5 Index. The Fund consists of AAA and AA Eurobonds with a remaining maturity between 1-5 years.
住所
VanEck Vectors ETFs N.V.
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
Netherlands
電話番号
+31207195100
Webサイト
www.vaneck.com