Fondo Valmex en Dolares SA d

VA32B2CO:MM
3.77
MXN
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0.03%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.56 - 4.04
年初来リターン
-6.01%
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前日終値
3.77
52週レンジ
3.56 - 4.04
年初来リターン
-6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
3.772065
資産総額 (十億 MXN) ( 12/29/2017)
2.785
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.09 千 971.16 百万 34.86
28.84 千 662.56 百万 23.78
24.60 千 511.07 百万 18.34
6.30 千 158.12 百万 5.68
2.19 千 45.78 百万 1.64
3.31 千 335.54 千 0.01
1.68 千 167.74 千 0.01
企業概要
Fondo Valmex en Dolares SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securities issued by the Government denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx