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Fondo Valmex en Dolares SA d

VA32B1FI:MM
BMV Mexico
3.7433
MXN
0.0042
0.11%
更新日時 2019/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5380 - 3.9088
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前日終値
3.7475
52週レンジ
3.5380 - 3.9088
1年トータルリターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/31/2019)
3.743301
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2019)
24.689
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
646.00 14.79 百万 58.16
310.00 6.49 百万 25.51
9.38 千 935.18 千 3.68
9.27 千 935.11 千 3.68
企業概要
Fondo Valmex en Dolares SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securities issued by the Government denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx