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Valmex - Fondo Valmex XXI SA

VA30B1CO:MM
BMV Mexico
2.74
MXN
0.01
0.25%
更新日時 2019/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.69 - 2.95
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前日終値
2.73
52週レンジ
2.69 - 2.95
1年トータルリターン
-4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/31/2019)
2.739527
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2019)
1.417
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.92 千 654.56 百万 38.07
3.70 千 368.55 千 0.02
3.66 千 368.54 千 0.02
企業概要
Fondo Valmex XXI SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities issued by the Government through investments in Bonos UMS, which are denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx