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Veri ETF-Allocation Defensiv

VA2ADEF:GR
13.80
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.18 - 13.82
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.81
52週レンジ
13.18 - 13.82
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
13.8
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
25.671
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Christian Riemann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%
企業概要
Veri ETF-Allocation Defensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund's objective is to generate interest revenue by investing in fixed-income ETFs. Bond-ETFs can amount up to 70% of the overall allocation.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0