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Valmex - Fondo Valmex de Ren

VA18BONC:MM
BMV Mexico
2.59
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.41 - 2.59
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前日終値
2.59
52週レンジ
2.41 - 2.59
1年トータルリターン
8.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
2.592276
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2019)
1.655
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 6.50 百万 44.30
34.00 千 3.40 百万 23.19
29.00 千 2.90 百万 19.78
10.00 千 1.01 百万 6.85
4.33 千 431.58 千 2.94
4.28 千 431.56 千 2.94
企業概要
Fondo Valmex de Rendimiento de Deuda SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest mainly in surcharged fixed-income securities and it's benchmark is PIPG-Bpag28.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx