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Valmex - Fondo Valmex Corpor

VA16B1NC:MM
BMV Mexico
53.7299
MXN
0.0151
0.03%
更新日時 2019/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.0283 - 53.7299
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前日終値
53.7148
52週レンジ
50.0283 - 53.7299
1年トータルリターン
7.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/31/2019)
53.72985
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2019)
3.403
設定日
11/24/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.83 百万 1.29 十億 34.44
12.97 百万 1.29 十億 34.44
40.00 百万 380.29 百万 10.12
30.00 百万 282.23 百万 7.51
700.00 千 70.21 百万 1.87
570.00 千 57.36 百万 1.53
500.00 千 50.55 百万 1.35
383.84 千 38.56 百万 1.03
384.19 千 38.32 百万 1.02
企業概要
Fondo Valmex de Deuda VALMEX16 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in fixed-income securities issued by Federal Government, Corporate and Banking Debt. The suggested investment horizon is at least 6 months.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx