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Valmex - Fondo Valmex Corpor

VA16B0CO:MM
60.8178
MXN
0.0054
0.01%
更新日時 14:59 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.2987 - 60.8125
年初来リターン
0.13%
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前日終値
60.8125
52週レンジ
58.2987 - 60.8125
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
60.8178
資産総額 (十億 MXN) ( 12/31/2019)
3.779
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 百万 1.15 十億 29.29
8.34 百万 833.50 百万 21.29
5.47 百万 549.54 百万 14.04
3.13 百万 313.22 百万 8.00
3.00 百万 299.46 百万 7.65
3.00 百万 297.71 百万 7.61
840.00 千 84.04 百万 2.15
796.17 千 79.63 百万 2.03
570.00 千 57.49 百万 1.47
500.00 千 49.25 百万 1.26
企業概要
Fondo Valmex de Deuda VALMEX16 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in fixed-income securities issued by Federal Government, Corporate and Banking Debt. The suggested investment horizon is at least 6 months.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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