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Valmex - Fondo Valmex 15 en

VA15B0CO:MM
BMV Mexico
2.55
MXN
0.00
0.13%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.24 - 2.56
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
11.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.56
52週レンジ
2.24 - 2.56
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
11.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
2.554759
資産総額 (百万 MXN) ( 09/30/2019)
212.374
設定日
10/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 138.22 百万 64.97
703.99 千 74.53 百万 35.03
53.00 5.34 千 0.00
53.00 5.29 千 0.00
企業概要
Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securites issued by Federal Government and it's benchmark is PIPG-Fix5A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx