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Valmex - Fondo Valmex 2000 S

VA14B1CO:MM
BMV Mexico
23.16
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.77 - 23.16
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
5.32%
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前日終値
23.15
52週レンジ
21.77 - 23.16
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
23.15645
資産総額 (百万 MXN) ( 09/30/2019)
351.020
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 百万 217.71 百万 61.91
6.20 百万 58.33 百万 16.59
313.06 千 31.57 百万 8.98
316.48 千 31.57 百万 8.98
1.30 百万 12.48 百万 3.55
企業概要
Fondo Valmex 2000 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities issued by Federal Government (CETES and Bonos M) and it's benchmark is PIPG-Fix1A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx